Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 968 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 299 622 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 531 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 237 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 890 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 1 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 3 233 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 235 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 469 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 334 График
кредитных организаций 11504 3 285 График
прочих резидентов 11505 657 График
прочих нерезидентов 11508 11 868 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 613 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 769 График
кредитных организаций 11604 435 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 204 График
Итого по разделу 1 11000 445 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 548 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 164 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 164 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 973 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 978 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 958 График
Итого по разделу 2 12000 199 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 736 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 054 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 15 227 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 22 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 422 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 456 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
Итого по разделу 5 15000 3 456 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 541 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 218 График
По другим операциям 16203 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 845 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 791 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 777 384 График
Итого по символам 16301-16306 16300 779 020 График
Итого по разделу 6 16000 782 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 434 График
Итого по символам 17101-17103 17100 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 89 График
Итого по символам 17201-17203 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
Другие доходы 17306 539 График
Итого по символам 17301-17306 17300 586 График
Итого по разделу 7 17000 1 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 645 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 261 675 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 907 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 741 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 749 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 663 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 152 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 404 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 240 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 410 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 704 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 724 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 179 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 24 950 График
Банка России 21417 917 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 867 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 372 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 526 График
Нерезидентов 21602 1 542 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 068 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 93 График
По векселям 21804 2 709 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 802 График
Итого по разделу 1 21000 158 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 938 График
Итого по разделу 2 22000 119 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 950 График
прочих нерезидентов 23104 2 090 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 418 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 417 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 875 График
Итого по разделу 3 23000 44 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 305 График
от кредитных организаций 24102 3 420 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 420 844 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 График
Итого по разделу 4 24000 3 420 888 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 244 График
форварды 25202 1 414 График
опционы 25203 5 046 График
свопы 25204 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 223 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 119 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 926 852 График
опционы 25303 316 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 927 168 График
Итого по разделу 5 25000 934 287 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 473 График
Евро 26102 14 801 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 423 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 788 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 788 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 092 График
по Евро 26302 3 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 902 График
по Швейцарским франкам 26304 1 936 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 718 График
Платины 26403 7 658 График
Палладия 26404 138 График
Других драгоценных металлов 26405 291 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 653 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 537 График
Аудит 26408 713 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 3 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 069 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 578 График
Итого по разделу 6 26000 169 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 154 График
Итого по разделу 7 27000 176 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 115 График
Итого по разделу 8 28000 13 115 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 569 765 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 176 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 848 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 861 276 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 562 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗНОЙ БАНК (рег.№1961) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.