Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 518 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 819 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 674 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 547 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 343 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 486 График
кредитным организациям 11118 13 127 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 375 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 7 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 22 График
в банках-нерезидентах 11403 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 535 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 548 График
кредитных организаций 11504 568 График
прочих резидентов 11505 2 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 224 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 936 График
Итого по разделу 1 11000 421 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 020 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 491 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 892 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 383 График
Итого по разделу 2 12000 64 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 388 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 132 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 520 График
Итого по разделу 3 13000 3 520 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 210 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 210 График
Итого по разделу 4 14000 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 569 758 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 569 758 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 График
Итого по разделу 5 15000 569 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 226 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 505 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 911 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 914 009 График
Итого по разделу 6 16000 917 409 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
Другие доходы 17306 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 164 График
Итого по разделу 7 17000 4 051 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 486 245 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 490 949 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 051 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 981 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 639 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 556 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 893 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 393 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 112 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 398 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 975 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 748 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 325 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 193 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 241 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 116 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 409 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 416 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 267 График
Нерезидентов 21602 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 521 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 399 График
По векселям 21804 10 408 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 807 График
Итого по разделу 1 21000 109 725 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 732 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 732 График
Итого по разделу 2 22000 33 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 88 График
прочих нерезидентов 23104 3 468 График
Прочих ценных бумаг 23105 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 739 График
Итого по разделу 3 23000 3 739 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 491 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 557 092 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 572 583 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 572 590 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 126 График
форварды 25202 1 838 График
опционы 25203 3 828 График
свопы 25204 139 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 976 118 График
опционы 25303 738 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 976 856 График
Итого по разделу 5 25000 982 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 660 График
Евро 26102 18 199 График
Швейцарских франков 26104 276 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 127 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 529 График
по Евро 26302 4 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 565 График
по Швейцарским франкам 26304 2 283 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 242 График
Серебра 26402 663 График
Платины 26403 6 250 График
Палладия 26404 91 График
Других драгоценных металлов 26405 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 103 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 398 График
Аудит 26408 444 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 3 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 617 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 218 График
Итого по разделу 6 26000 201 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 265 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 785 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 050 График
Итого по разделу 7 27000 1 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 760 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 050 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 905 262 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 75 983 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 75 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗНОЙ БАНК (рег.№1961) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.