Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 186 789 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 497 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 862 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 615 424 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 343 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 771 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 84 График
кредитным организациям 11118 55 786 График
банкам-нерезидентам 11119 112 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 005 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 88 172 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 483 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 74 График
в кредитных организациях 11215 313 550 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 438 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 2 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 785 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 295 697 График
кредитных организаций 11504 3 409 График
прочих резидентов 11505 1 088 660 График
иностранных государств 11506 24 070 График
банков-нерезидентов 11507 11 150 График
прочих нерезидентов 11508 83 690 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 518 461 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 411 График
кредитных организаций 11604 140 621 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 161 032 График
Итого по разделу 1 11000 5 125 669 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 317 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 348 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 876 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 876 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 789 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 744 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 768 График
Итого по разделу 2 12000 2 293 067 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 276 266 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 349 530 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 161 155 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 145 443 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 146 188 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 107 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 39 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 39 График
Итого по разделу 3 13000 3 107 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 965 041 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 976 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 725 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 223 506 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 224 231 График
Итого по разделу 5 15000 11 200 322 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 197 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 158 График
По другим операциям 16203 265 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 292 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 479 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 273 336 График
Прочие операционные доходы 16306 372 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 646 074 График
Итого по разделу 6 16000 17 938 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 893 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 197 827 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 091 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 269 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 196 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 636 График
Итого по символам 17301-17306 17300 675 График
Итого по разделу 7 17000 2 360 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 418 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 246 875 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 360 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 026 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 070 126 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 072 247 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 469 504 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 941 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 365 886 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 061 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 241 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 58 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 841 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 581 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 319 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 646 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 121 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 081 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 028 График
Кредитных организаций 21315 15 График
Банков-нерезидентов 21316 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 071 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 104 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 161 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 803 График
Кредитных организаций 21415 5 758 График
Банков-нерезидентов 21416 22 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 95 986 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 981 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 021 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 275 302 График
Нерезидентов 21602 1 465 График
Итого по символам 21601-21602 21600 276 767 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 084 График
По векселям 21804 509 136 График
Итого по символам 21801-21804 21800 511 220 График
Итого по разделу 1 21000 2 981 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 098 585 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 098 585 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 64 428 График
Банка России 22203 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 65 250 График
Итого по разделу 2 22000 2 163 835 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 95 767 График
прочих резидентов 23102 149 790 График
прочих нерезидентов 23104 149 545 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 668 834 График
Иностранных государств 23106 140 176 График
Банков-нерезидентов 23107 3 069 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 217 438 График
Итого по разделу 3 23000 2 217 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 848 798 График
от кредитных организаций 24102 10 793 188 График
от банков-нерезидентов 24103 7 643 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 649 629 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 638 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 223 506 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 232 144 График
Итого по разделу 4 24000 11 881 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 27 283 График
опционы 25203 22 176 График
свопы 25204 5 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 833 График
По другим операциям 25206 150 662 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 207 240 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 238 952 График
опционы 25303 423 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 662 192 График
Итого по разделу 5 25000 18 869 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 873 706 График
Евро 26102 167 110 График
Швейцарских франков 26104 9 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 049 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 646 График
Итого по символам 26201-26203 26200 68 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 636 График
по Евро 26302 52 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 278 138 График
по Швейцарским франкам 26304 80 839 График
по Японским иенам 26305 14 225 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 438 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 397 График
Серебра 26402 7 045 График
Платины 26403 54 501 График
Палладия 26404 22 458 График
Других драгоценных металлов 26405 2 354 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 175 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 116 График
Аудит 26408 20 256 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 10 728 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 464 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 107 647 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 265 145 График
Итого по разделу 6 26000 1 822 401 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 191 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 511 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 357 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 080 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 204 График
Другие расходы 27308 4 800 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 029 График
Итого по разделу 7 27000 16 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 377 График
Итого по разделу 8 28000 41 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 074 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 144 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 791 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 952 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 993 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 032 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 032 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.