Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 848 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 026 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 414 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 713 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 674 График
кредитным организациям 11118 2 637 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 133 График
в кредитных организациях 11402 372 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 505 График
Итого по разделу 1 11000 206 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 560 График
негосударственным финансовым организациям 12111 250 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 11 113 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 301 График
Итого по разделу 2 12000 13 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 3 325 График
негосударственным финансовым организациям 15111 4 326 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 208 313 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 975 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 074 График
гражданам (физическим лицам) 15115 35 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 261 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 000 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 000 График
Итого по разделу 5 15000 262 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 482 297 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 171 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 171 График
Итого по разделу 1 21000 1 171 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 907 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 907 График
Итого по разделу 4 24000 910 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 298 График
Евро 26102 577 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 875 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 587 График
Евро 26202 1 822 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 409 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 30 116 График
по Евро 26302 33 393 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 509 График
Итого по разделу 6 26000 69 793 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 526 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 304 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 870 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 453 График
индивидуальных предпринимателей 27203 959 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 614 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 039 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 47 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 001 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 652 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 701 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 267 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 267 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 70 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 139 График
Итого по разделу 7 27000 12 016 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 189 334 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 567 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 192 901 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 53 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 53 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 21 802 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 21 822 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 9 946 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 523 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 10 469 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 График
Итого по разделу 8 28000 225 255 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 9 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 10 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 13 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 500 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 500 График
Итого по разделу 9 29000 522 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 309 667 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 791 964 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 325 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 325 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 138 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 897 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 14 График
кредитных организаций 31315 404 График
индивидуальных предпринимателей 31318 15 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 468 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 58 605 График
нерезидентов 31602 40 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 58 645 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 501 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 501 График
Итого по разделу 1 31000 70 939 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 817 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 035 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 209 714 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 482 График
индивидуальным предпринимателям 37114 12 506 График
гражданам (физическим лицам) 37115 23 583 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 250 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 982 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 982 График
Итого по разделу 7 37000 251 119 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 322 058 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 18 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 График
Итого по разделу 1 41000 18 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 680 График
Евро 46102 200 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 880 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 319 График
Евро 46202 2 098 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 417 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 30 173 График
по Евро 46302 32 065 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 62 238 График
Итого по разделу 6 46000 66 535 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 30 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 956 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 257 График
другие комиссионные расходы 47109 1 667 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 986 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 189 018 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 628 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 214 646 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 743 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 437 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 180 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 108 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 108 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 График
Итого по разделу 7 47000 222 938 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 490 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 283 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 099 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 289 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 46 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 518 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 725 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 200 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 896 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 096 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 765 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 035 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 800 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 97 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 634 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 405 График
служебные командировки 48405 910 График
охрана 48406 1 511 График
реклама 48407 767 График
представительские расходы 48408 233 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 963 График
аудит 48410 614 График
страхование 48412 5 334 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 648 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 998 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 114 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 583 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 95 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 689 График
Итого по разделу 8 48000 109 424 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 398 915 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 720 973 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 991 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 17 182 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 637 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 545 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 56 446 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 56 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.