Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 335 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 377 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 212 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 887 График
кредитным организациям 11118 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 183 График
в кредитных организациях 11402 183 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 366 График
Итого по разделу 1 11000 103 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 560 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 721 График
индивидуальным предпринимателям 12114 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 475 График
Итого по разделу 2 12000 5 475 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 3 325 График
негосударственным финансовым организациям 15111 803 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 141 831 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 146 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 169 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 822 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 822 График
Итого по разделу 5 15000 170 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 076 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 377 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 377 График
Итого по разделу 1 21000 377 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 518 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 518 График
Итого по разделу 4 24000 521 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 634 График
Евро 26102 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 816 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 683 График
Евро 26202 846 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 529 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 876 График
по Евро 26302 11 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 068 График
Итого по разделу 6 26000 22 413 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 799 График
индивидуальных предпринимателей 27103 638 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 456 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 664 График
индивидуальных предпринимателей 27203 691 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 673 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 15 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 523 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 293 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 832 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 135 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 135 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 34 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 68 График
Итого по разделу 7 27000 6 164 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 93 045 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 714 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 94 759 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 25 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 25 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 712 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 732 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 860 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 48 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 908 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 100 429 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 9 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 500 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 500 График
Итого по разделу 9 29000 515 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 419 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 409 495 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 325 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 325 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 582 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 14 График
кредитных организаций 31315 210 График
индивидуальных предпринимателей 31318 6 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 812 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 856 График
нерезидентов 31602 19 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 875 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 797 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 797 График
Итого по разделу 1 31000 34 809 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 290 График
негосударственным финансовым организациям 37111 35 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 140 069 График
индивидуальным предпринимателям 37114 9 286 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 497 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 167 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 970 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 970 График
Итого по разделу 7 37000 168 147 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 202 956 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 137 График
Евро 46102 30 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 167 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 359 График
Евро 46202 373 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 732 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 927 График
по Евро 46302 10 851 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 19 778 График
Итого по разделу 6 46000 20 677 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 46 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 396 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 637 График
другие комиссионные расходы 47109 502 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 593 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 99 421 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 360 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 101 781 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 694 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 694 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 График
Итого по разделу 7 47000 105 086 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 002 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 602 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 344 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 604 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 413 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 975 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 93 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 232 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 325 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 384 График
амортизация по нематериальным активам 48303 497 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 881 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 45 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 314 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 360 График
служебные командировки 48405 491 График
охрана 48406 756 График
реклама 48407 515 График
представительские расходы 48408 181 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 797 График
аудит 48410 347 График
страхование 48412 2 587 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 307 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 459 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 159 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 6 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 226 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 62 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 294 График
Итого по разделу 8 48000 57 634 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 183 397 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 386 353 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 142 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 23 142 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 23 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.