Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 321 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 970 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 127 График
кредитным организациям 11118 5 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 257 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 776 График
в кредитных организациях 11402 462 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 238 График
Итого по разделу 1 11000 314 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 560 График
негосударственным финансовым организациям 12111 500 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 16 809 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 590 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 459 График
Итого по разделу 2 12000 19 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 5 203 График
негосударственным финансовым организациям 15111 4 962 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 307 321 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 039 График
индивидуальным предпринимателям 15114 15 982 График
гражданам (физическим лицам) 15115 63 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 156 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 9 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 9 График
Итого по разделу 5 15000 405 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 739 104 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 211 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 211 График
Итого по разделу 1 21000 1 211 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 197 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 197 График
Итого по разделу 4 24000 1 200 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 855 График
Евро 26102 929 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 784 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 281 График
Евро 26202 2 468 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 749 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 47 753 График
по Евро 26302 46 724 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 477 График
Итого по разделу 6 26000 104 010 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 233 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 970 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 261 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 358 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 321 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 619 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 76 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 501 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 240 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 820 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 395 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 395 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 121 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 85 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 223 График
Итого по разделу 7 27000 18 318 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 265 600 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 504 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 285 104 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 85 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 85 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 29 633 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 29 658 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 2 825 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 13 477 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 523 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 16 825 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 15 График
Итого по разделу 8 28000 331 687 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 19 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 19 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 10 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 13 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 517 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 517 График
Итого по разделу 9 29000 549 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 456 975 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 196 079 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 325 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 325 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 688 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 704 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 14 График
кредитных организаций 31315 509 График
индивидуальных предпринимателей 31318 17 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 932 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 87 006 График
нерезидентов 31602 65 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 87 071 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 8 358 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 358 График
Итого по разделу 1 31000 105 686 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 8 003 График
негосударственным финансовым организациям 37111 6 457 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 310 147 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 482 График
индивидуальным предпринимателям 37114 17 999 График
гражданам (физическим лицам) 37115 44 685 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 389 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 655 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 655 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 104 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 104 График
Итого по разделу 7 37000 397 532 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 503 218 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 18 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 18 График
Итого по разделу 1 41000 18 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 832 График
Евро 46102 251 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 083 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 115 График
Евро 46202 2 585 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 700 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 47 864 График
по Евро 46302 45 476 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 93 340 График
Итого по разделу 6 46000 99 123 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 43 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 512 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 810 График
другие комиссионные расходы 47109 2 865 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 306 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 281 652 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 43 329 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 324 981 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 556 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 743 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 783 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 8 082 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 108 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 108 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 График
Итого по разделу 7 47000 339 495 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 76 276 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 006 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 239 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 5 053 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 46 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 767 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 109 387 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 3 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 951 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 210 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 164 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 976 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 578 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 554 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 149 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 998 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 155 График
служебные командировки 48405 1 424 График
охрана 48406 2 267 График
реклама 48407 1 013 График
представительские расходы 48408 289 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 913 График
аудит 48410 764 График
страхование 48412 7 981 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 910 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 595 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 458 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 16 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 33 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 810 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 135 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 999 График
Итого по разделу 8 48000 159 562 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 598 198 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 101 416 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 663 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 34 182 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 432 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 28 750 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 65 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.