Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 089 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 860 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 634 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 855 График
кредитным организациям 11118 4 050 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 303 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 739 График
в кредитных организациях 11402 498 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 237 График
Итого по разделу 1 11000 345 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 934 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 9 074 График
индивидуальным предпринимателям 12114 880 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 888 График
Итого по разделу 2 12000 11 888 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 11 558 График
негосударственным финансовым организациям 15111 130 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 294 830 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 513 График
индивидуальным предпринимателям 15114 23 465 График
гражданам (физическим лицам) 15115 123 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 454 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 597 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 597 График
Итого по разделу 5 15000 456 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 820 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 372 График
индивидуальным предпринимателям 21114 103 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 475 График
Итого по разделу 1 21000 2 475 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 708 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 708 График
Итого по разделу 4 24000 711 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 349 График
Евро 26102 927 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 276 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 123 График
Евро 26202 1 800 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 923 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 683 График
по Евро 26302 44 962 График
по другим валютам 26306 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 667 График
Итого по разделу 6 26000 93 866 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 497 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 786 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 323 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 787 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 783 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 322 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 921 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 80 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 504 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 036 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 623 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 697 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 697 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 146 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 94 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 255 График
Итого по разделу 7 27000 20 819 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 217 973 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 354 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 227 327 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 66 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 66 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 330 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 335 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 2 234 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 11 588 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 11 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 13 833 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 671 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 686 График
Итого по разделу 8 28000 249 247 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 465 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 465 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 123 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 10 378 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 37 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 10 538 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 2 График
Итого по разделу 9 29000 11 005 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 123 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 191 943 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 252 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 730 График
кредитных организаций 31315 756 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 738 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 104 038 График
нерезидентов 31602 45 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 104 083 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 103 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 103 График
Итого по разделу 1 31000 118 924 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 4 412 График
негосударственным финансовым организациям 37111 7 493 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 390 538 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 190 График
индивидуальным предпринимателям 37114 28 302 График
гражданам (физическим лицам) 37115 73 487 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 504 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 096 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 096 График
Итого по разделу 7 37000 507 518 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 626 442 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 350 График
Евро 46102 374 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 724 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 822 График
Евро 46202 1 047 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 869 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 40 820 График
по Евро 46302 45 049 График
по другим валютам 46306 22 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 85 891 График
Итого по разделу 6 46000 89 484 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 261 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 83 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 365 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 497 График
другие комиссионные расходы 47109 2 531 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 737 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 212 185 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 095 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 229 280 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 672 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 435 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 3 191 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 298 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 103 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 103 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 71 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 71 График
Итого по разделу 7 47000 241 489 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 052 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 361 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 704 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 455 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 208 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 424 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 97 204 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 673 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 286 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 600 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 559 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 420 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 887 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 307 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 144 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 519 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 733 График
служебные командировки 48405 1 125 График
охрана 48406 2 267 График
реклама 48407 1 528 График
представительские расходы 48408 353 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 012 График
аудит 48410 583 График
страхование 48412 6 153 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 513 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 498 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 428 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 35 График
судебные и арбитражные издержки 48602 8 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 245 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 127 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 415 График
Итого по разделу 8 48000 148 913 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 479 886 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 106 328 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 615 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 537 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 16 411 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 948 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 68 667 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 68 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.