Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 204 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 898 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 293 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 650 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 316 График
кредитным организациям 11118 18 013 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 472 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 336 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 191 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 191 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 795 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 795 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 937 График
кредитных организаций 11504 1 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 548 График
Итого по разделу 1 11000 384 399 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 166 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 166 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 43 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 327 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 327 587 График
Итого по разделу 5 15000 327 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 061 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 646 976 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 647 302 График
Итого по разделу 6 16000 658 363 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 609 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 733 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 575 График
Итого по символам 17201-17203 17200 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 228 График
Итого по разделу 7 17000 16 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 427 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 985 950 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 429 576 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 287 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 641 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 928 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 506 График
Нерезидентов 21602 159 График
Итого по символам 21601-21602 21600 166 665 График
Итого по разделу 1 21000 186 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 969 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 969 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 447 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 447 График
Итого по разделу 2 22000 13 416 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 328 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 328 730 График
Итого по разделу 4 24000 328 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 977 График
опционы 25203 5 975 График
По другим операциям 25206 2 964 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 067 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 756 293 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 756 300 График
Итого по разделу 5 25000 766 367 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 987 График
Евро 26102 14 891 График
Швейцарских франков 26104 335 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 354 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 485 График
по Евро 26302 5 882 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 456 График
по Швейцарским франкам 26304 4 481 График
по Японским иенам 26305 1 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 1 394 График
Платины 26403 2 267 График
Палладия 26404 973 График
Других драгоценных металлов 26405 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 494 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 5 535 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 360 График
Итого по разделу 6 26000 116 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 139 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 318 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 129 График
Другие расходы 27308 1 501 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 630 График
Итого по разделу 7 27000 1 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 479 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 775 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 704 График
Итого по разделу 8 28000 9 704 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 445 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 200 254 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 211 929 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 414 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 423 835 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 741 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.