Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 956 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 718 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 146 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 807 График
кредитным организациям 11118 27 751 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 433 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 056 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 023 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 023 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 799 График
кредитных организаций 11504 6 254 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 053 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 281 График
Итого по разделу 1 11000 504 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 345 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 345 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 470 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 104 640 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 521 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 521 664 График
Итого по разделу 5 15000 521 664 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 884 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 884 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 095 003 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 095 172 График
Итого по разделу 6 16000 1 117 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 435 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 892 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 429 График
Итого по символам 17301-17306 17300 430 График
Итого по разделу 7 17000 5 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 609 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 638 720 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 254 048 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 566 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 511 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 678 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 423 График
Нерезидентов 21602 135 График
Итого по символам 21601-21602 21600 166 558 График
Итого по разделу 1 21000 186 863 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 846 График
Итого по разделу 2 22000 46 846 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 228 График
прочих нерезидентов 23104 2 591 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 819 График
Итого по разделу 3 23000 8 819 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 659 График
от кредитных организаций 24102 519 598 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 521 257 График
Итого по разделу 4 24000 521 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 426 График
форварды 25202 1 594 График
опционы 25203 7 891 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 4 608 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 188 878 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 188 910 График
Итого по разделу 5 25000 1 203 492 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 997 График
Евро 26102 20 210 График
Швейцарских франков 26104 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 189 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 73 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 187 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 481 График
по Евро 26302 8 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 649 График
по Швейцарским франкам 26304 3 331 График
по Японским иенам 26305 2 059 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 2 322 График
Платины 26403 4 082 График
Палладия 26404 7 058 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 135 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 583 График
Страхование 26410 8 829 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 826 График
Итого по разделу 6 26000 187 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 429 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 429 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 207 График
Другие расходы 27308 1 831 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 073 График
Итого по разделу 7 27000 5 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 771 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 243 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 45 014 График
Итого по разделу 8 28000 45 014 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 920 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 159 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 204 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.