Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 307 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 373 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 868 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 444 График
кредитным организациям 11118 21 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 640 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 640 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 488 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 488 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 465 График
кредитных организаций 11504 5 304 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 769 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 281 График
Итого по разделу 1 11000 376 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 684 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 362 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 613 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 613 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 74 528 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 210 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 210 621 График
Итого по разделу 5 15000 210 621 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 378 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 378 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 771 413 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 771 569 График
Итого по разделу 6 16000 787 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 259 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 880 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 880 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 113 График
Итого по разделу 7 17000 6 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 450 939 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 998 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 455 759 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 318 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 027 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 271 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 325 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 511 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 107 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 930 График
Нерезидентов 21602 121 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 051 График
Итого по разделу 1 21000 145 246 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 959 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 959 График
Итого по разделу 2 22000 35 959 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 228 График
прочих нерезидентов 23104 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 249 График
Итого по разделу 3 23000 6 249 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 118 График
от кредитных организаций 24102 208 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 103 График
Итого по разделу 4 24000 212 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 214 График
форварды 25202 1 153 График
опционы 25203 5 880 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 3 306 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 805 661 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 805 687 График
Итого по разделу 5 25000 816 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 870 График
Евро 26102 14 859 График
Швейцарских франков 26104 747 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 476 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 501 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 052 График
по Евро 26302 6 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 515 График
по Швейцарским франкам 26304 2 445 График
по Японским иенам 26305 1 357 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 1 430 График
Платины 26403 3 362 График
Палладия 26404 4 867 График
Других драгоценных металлов 26405 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 340 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 445 График
Страхование 26410 6 482 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 178 График
Итого по разделу 6 26000 131 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 429 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 429 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 061 График
Другие расходы 27308 1 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 485 График
Итого по разделу 7 27000 4 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 409 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 876 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 285 График
Итого по разделу 8 28000 27 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 153 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 181 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 166 487 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 352 606 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 379 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 868 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.