Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 716 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 944 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 804 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 154 765 График
кредитным организациям 11118 29 724 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 444 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 823 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 823 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 737 График
кредитных организаций 11504 2 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 551 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 482 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 482 График
Итого по разделу 1 11000 477 501 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 814 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 886 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 886 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 373 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 373 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 69 869 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 329 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 589 График
Итого по разделу 5 15000 159 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 641 392 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 641 505 График
Итого по разделу 6 16000 662 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 405 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 678 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 443 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 446 График
Итого по разделу 7 17000 3 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 547 370 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 821 874 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 372 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 572 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 966 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 682 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 856 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 26 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 415 График
Нерезидентов 21602 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 583 График
Итого по разделу 1 21000 165 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 057 График
Итого по разделу 2 22000 13 057 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 481 График
от кредитных организаций 24102 161 645 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 126 График
Итого по разделу 4 24000 162 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 1 637 График
опционы 25203 6 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 248 График
По другим операциям 25206 4 002 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 216 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 714 914 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 714 937 График
Итого по разделу 5 25000 727 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 163 График
Евро 26102 19 390 График
Швейцарских франков 26104 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 545 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 73 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 069 График
по Евро 26302 8 195 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 354 График
по Швейцарским франкам 26304 2 644 График
по Японским иенам 26305 3 724 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 986 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 311 График
Серебра 26402 1 304 График
Платины 26403 4 277 График
Палладия 26404 5 564 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 916 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 5 535 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 575 График
Итого по разделу 6 26000 174 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 903 График
Другие расходы 27308 1 856 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 788 График
Итого по разделу 7 27000 2 805 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 915 График
Итого по разделу 8 28000 29 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 063 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 805 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 244 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 274 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.