Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 6 622 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 813 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 797 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 699 График
кредитным организациям 11118 5 840 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 989 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 989 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 424 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 424 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 173 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 173 График
Итого по разделу 1 11000 112 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 765 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 765 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 852 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 852 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 12 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 461 График
Итого по разделу 5 15000 7 461 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 139 896 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 918 График
Итого по разделу 6 16000 145 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 312 График
Итого по символам 17201-17203 17200 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 024 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 452 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 279 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 067 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 067 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 273 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 807 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 261 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 364 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 020 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 042 График
Итого по разделу 1 21000 38 475 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 089 График
Итого по разделу 2 22000 1 089 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 График
от кредитных организаций 24102 7 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 476 График
Итого по разделу 4 24000 7 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 246 График
опционы 25203 1 261 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
По другим операциям 25206 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 082 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 157 950 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 952 График
Итого по разделу 5 25000 160 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 466 График
Евро 26102 4 971 График
Швейцарских франков 26104 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 823 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 1 961 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 566 График
по Швейцарским франкам 26304 590 График
по Японским иенам 26305 1 063 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 206 График
Платины 26403 1 068 График
Палладия 26404 1 060 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 592 График
Аудит 26408 230 График
Страхование 26410 1 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 778 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 928 График
Итого по разделу 6 26000 37 562 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 График
Другие расходы 27308 238 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 250 График
Итого по разделу 7 27000 267 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 866 График
Итого по разделу 8 28000 5 866 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 205 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 267 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 244 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 250 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.