Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 938 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 337 График
кредитным организациям 11118 133 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 823 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 823 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 592 График
Итого по разделу 1 11000 209 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 068 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 068 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 679 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 679 График
Итого по разделу 2 12000 21 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 833 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 833 График
Итого по разделу 5 15000 22 833 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 562 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 559 559 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 559 623 График
Итого по разделу 6 16000 577 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 1 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 600 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 831 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 337 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 337 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 865 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 947 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 947 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 268 График
Итого по символам 21801-21804 21800 268 График
Итого по разделу 1 21000 36 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 998 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 998 График
Итого по разделу 2 22000 3 998 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 816 График
Итого по разделу 4 24000 22 816 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 503 График
опционы 25203 1 242 График
По другим операциям 25206 784 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 593 539 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 593 549 График
Итого по разделу 5 25000 596 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 344 График
Евро 26102 9 755 График
Швейцарских франков 26104 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 254 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 1 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 014 График
по Швейцарским франкам 26304 804 График
по Японским иенам 26305 2 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 750 График
Платины 26403 2 721 График
Палладия 26404 2 130 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 700 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 364 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 352 График
Итого по разделу 6 26000 81 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 171 График
Другие расходы 27308 905 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 112 График
Итого по разделу 7 27000 1 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 803 График
Итого по разделу 8 28000 18 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 700 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 741 851 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 760 654 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 231 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 231 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.