Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 594 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 933 График
кредитным организациям 11118 1 140 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 502 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 311 График
кредитных организаций 11604 186 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 497 График
Итого по разделу 1 11000 71 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 443 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 443 График
Итого по разделу 2 12000 13 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 190 График
Итого по разделу 5 15000 1 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 404 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 227 311 График
Прочие операционные доходы 16306 11 323 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 634 График
Итого по разделу 6 16000 240 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 241 228 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 326 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 313 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 104 График
Итого по разделу 1 21000 8 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 График
Итого по разделу 2 22000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 190 График
Итого по разделу 4 24000 1 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 94 График
опционы 25203 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 256 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 411 График
Итого по разделу 5 25000 256 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 447 График
Евро 26102 3 012 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 491 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 491 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 График
по Японским иенам 26305 1 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 637 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 327 График
Платины 26403 1 322 График
Палладия 26404 71 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 884 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 738 График
Итого по разделу 6 26000 29 356 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 282 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 295 898 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 230 График
а) прибыль 31005 21 994 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.