Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 301 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 923 График
кредитным организациям 11118 2 961 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 489 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 489 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 899 График
кредитных организаций 11604 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 125 График
Итого по разделу 1 11000 125 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 547 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 379 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 379 График
Итого по разделу 2 12000 25 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 638 График
Итого по разделу 5 15000 1 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 264 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 266 677 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 266 719 График
Итого по разделу 6 16000 285 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 159 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 287 621 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 438 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 649 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 473 График
Итого по разделу 1 21000 19 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 539 График
Итого по разделу 2 22000 3 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 589 График
Итого по разделу 4 24000 1 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 173 График
опционы 25203 521 График
По другим операциям 25206 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 315 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 315 091 График
Итого по разделу 5 25000 316 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 987 График
Евро 26102 4 165 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 866 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 866 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 1 109 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 434 График
по Японским иенам 26305 2 150 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 737 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 507 График
Платины 26403 1 862 График
Палладия 26404 226 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 399 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 934 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 155 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 734 График
Итого по разделу 6 26000 45 593 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 145 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 362 График
Итого по разделу 7 27000 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 363 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 368 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 420 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 071 График
а) прибыль 31005 44 451 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 52 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙЛЕСБАНК (рег.№2995) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.