Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 326 График
кредитным организациям 11118 5 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 608 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 608 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 338 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 338 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 965 График
прочих резидентов 11505 2 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 103 График
Итого по разделу 1 11000 28 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 638 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 070 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 070 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 16 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 698 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 700 График
Итого по разделу 3 13000 700 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 113 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 113 График
Итого по разделу 4 14000 113 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 384 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 018 График
Итого по разделу 5 15000 46 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 140 График
По другим операциям 16203 743 График
Итого по символам 16201-16203 16200 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 828 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 828 График
Итого по разделу 6 16000 29 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 453 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 17 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 100 График
Итого по разделу 7 17000 17 569 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 298 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 542 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 569 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 138 409 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 186 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 550 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 258 График
Итого по разделу 1 21000 9 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 430 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 430 График
Итого по разделу 2 22000 430 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 909 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 040 График
Итого по разделу 3 23000 7 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 628 График
Итого по разделу 4 24000 1 628 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 261 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 82 График
По другим операциям 25206 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 297 График
Итого по разделу 5 25000 35 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 546 График
Евро 26102 664 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 113 График
Итого по символам 26201-26203 26200 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 002 График
по Швейцарским франкам 26304 244 График
по Японским иенам 26305 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 521 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 173 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 148 График
Итого по разделу 6 26000 20 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
Итого по разделу 7 27000 99 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 841 График
Итого по разделу 8 28000 3 841 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 99 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 75 286 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 127 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 282 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРОЙИНДБАНК (рег.№155) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.