Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 979 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 82 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 019 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 577 График
в кредитных организациях 11402 83 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 660 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 48 График
прочих резидентов 11505 72 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 График
Итого по разделу 1 11000 43 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 283 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 283 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 24 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 490 352 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 490 796 График
Итого по разделу 5 15000 490 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 340 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 723 График
Прочие операционные доходы 16306 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 943 График
Итого по разделу 6 16000 152 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 204 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 204 График
Итого по символам 17201-17203 17200 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 600 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 493 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 643 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 600 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 712 366 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 554 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 983 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 128 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 160 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 685 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 685 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 652 График
Итого по символам 21801-21804 21800 652 График
Итого по разделу 1 21000 20 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 450 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 450 График
Итого по разделу 2 22000 8 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 91 График
от кредитных организаций 24102 489 505 График
от банков-нерезидентов 24103 365 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 489 961 График
Итого по разделу 4 24000 489 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 488 График
опционы 25203 2 302 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 795 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 151 923 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 151 928 График
Итого по разделу 5 25000 154 723 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 235 График
Евро 26102 3 407 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 659 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 659 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 651 График
по Евро 26302 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 903 График
по Швейцарским франкам 26304 1 289 График
по Японским иенам 26305 712 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 1 128 График
Палладия 26404 206 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 559 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 726 График
Итого по разделу 6 26000 30 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 237 График
Итого по разделу 7 27000 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 889 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 889 График
Итого по разделу 8 28000 2 889 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 675 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 703 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 706 860 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТЕЛЛА-БАНК (рег.№2948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.