Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 543 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 67 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 382 График
в кредитных организациях 11402 54 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 436 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 166 График
прочих резидентов 11505 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 270 График
Итого по разделу 1 11000 41 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 17 620 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 500 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 640 График
Итого по разделу 5 15000 90 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 448 График
По другим операциям 16203 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 696 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 212 116 График
Прочие операционные доходы 16306 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 212 369 График
Итого по разделу 6 16000 213 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 233 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 745 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 748 График
Итого по разделу 7 17000 995 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 303 711 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 995 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 363 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 805 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 935 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 108 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 815 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 406 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 406 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 124 График
Итого по разделу 1 21000 23 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 109 График
Итого по разделу 2 22000 3 109 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 123 График
от кредитных организаций 24102 90 427 График
от банков-нерезидентов 24103 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 687 График
Итого по разделу 4 24000 90 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 515 График
опционы 25203 2 058 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 207 735 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 740 График
Итого по разделу 5 25000 210 384 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 578 График
Евро 26102 3 203 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 710 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 407 График
по Евро 26302 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 696 График
по Швейцарским франкам 26304 1 092 График
по Японским иенам 26305 283 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Платины 26403 1 067 График
Палладия 26404 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 404 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 469 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 618 График
Итого по разделу 6 26000 28 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 170 График
Итого по разделу 7 27000 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 931 График
Итого по разделу 8 28000 1 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 827 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 487 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 329 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 172 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 356 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 358 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 896 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТЕЛЛА-БАНК (рег.№2948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.