Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 145 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 971 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 024 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 778 График
в кредитных организациях 11402 50 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 828 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 145 График
прочих резидентов 11505 70 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 215 График
Итого по разделу 1 11000 40 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 647 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 174 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 174 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 18 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 38 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 503 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 77 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 670 График
Итого по разделу 5 15000 35 670 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 714 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 140 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 216 866 График
Прочие операционные доходы 16306 1 032 График
Итого по символам 16301-16306 16300 217 907 График
Итого по разделу 6 16000 219 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 447 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 278 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 505 График
Итого по символам 17301-17306 17300 505 График
Итого по разделу 7 17000 4 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 254 755 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 317 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 910 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 040 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 70 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 580 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 253 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 560 График
Итого по разделу 1 21000 22 341 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 582 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 582 График
Итого по разделу 2 22000 1 582 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 График
Итого по разделу 3 23000 73 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 График
от кредитных организаций 24102 35 500 График
от банков-нерезидентов 24103 77 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 583 График
Итого по разделу 4 24000 35 583 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 533 График
опционы 25203 2 729 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 225 358 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 360 График
Итого по разделу 5 25000 228 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 369 График
Евро 26102 2 837 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 646 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 843 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 592 График
по Швейцарским франкам 26304 952 График
по Японским иенам 26305 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Платины 26403 1 010 График
Палладия 26404 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 363 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 48 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 446 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 327 График
Итого по разделу 6 26000 26 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 249 График
Итого по разделу 7 27000 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 906 График
Итого по разделу 8 28000 906 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 290 311 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 314 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТЕЛЛА-БАНК (рег.№2948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.