Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 130 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 284 График
в кредитных организациях 11402 162 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 373 График
прочих резидентов 11505 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 473 График
Итого по разделу 1 11000 76 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 207 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 38 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 761 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 1 764 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 151 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 151 График
Итого по разделу 4 14000 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 151 427 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 152 122 График
Итого по разделу 5 15000 152 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 342 182 График
Прочие операционные доходы 16306 483 График
Итого по символам 16301-16306 16300 342 717 График
Итого по разделу 6 16000 344 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 173 График
Итого по символам 17201-17203 17200 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 498 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 409 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 614 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 727 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 839 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 93 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 202 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 861 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 541 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 530 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 145 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 476 График
Итого по символам 21801-21804 21800 476 График
Итого по разделу 1 21000 40 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 744 График
Итого по разделу 2 22000 5 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 289 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 382 График
Итого по разделу 3 23000 1 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 График
от кредитных организаций 24102 151 554 График
от банков-нерезидентов 24103 470 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 033 График
Итого по разделу 4 24000 152 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 1 121 График
опционы 25203 5 645 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 350 407 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 350 412 График
Итого по разделу 5 25000 357 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 130 График
Евро 26102 5 180 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 320 График
по Евро 26302 1 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 197 График
по Швейцарским франкам 26304 1 798 График
по Японским иенам 26305 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 2 370 График
Палладия 26404 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 931 График
Аудит 26408 92 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 1 475 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 642 График
Итого по разделу 6 26000 51 034 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 509 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 509 График
Итого по разделу 7 27000 544 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 195 График
Итого по разделу 8 28000 2 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 377 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 561 666 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 544 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 608 587 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 610 782 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 896 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТЕЛЛА-БАНК (рег.№2948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.