Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 797 903 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 674 График
кредитным организациям 11118 174 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 832 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 143 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 652 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 652 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 636 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 636 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 415 График
кредитных организаций 11504 53 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 056 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 242 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 242 График
Итого по разделу 1 11000 1 291 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 273 935 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 286 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 334 График
Итого по символам 12401-12407 12400 334 График
Итого по разделу 2 12000 520 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 219 График
Итого по разделу 3 13000 10 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 562 059 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 568 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 129 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 129 График
Итого по разделу 5 15000 3 568 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 39 724 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 779 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 488 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 120 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 042 235 График
Прочие операционные доходы 16306 1 075 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 044 918 График
Итого по разделу 6 16000 3 084 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 986 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 068 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 341 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 474 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 250 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
материальных ценностей 17303 4 График
денежной наличности 17304 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 210 График
Другие доходы 17306 870 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 251 259 График
Итого по разделу 7 17000 265 799 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 811 928 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 663 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 265 799 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 741 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 867 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 867 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 850 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 925 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 269 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 044 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 890 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 155 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 934 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 088 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 7 814 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 814 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 340 График
Итого по символам 21501-21502 21500 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 454 503 График
Нерезидентов 21602 55 График
Итого по символам 21601-21602 21600 454 558 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 12 График
Итого по символам 21701-21702 21700 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 888 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 888 График
Итого по разделу 1 21000 580 611 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 984 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 75 185 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 185 График
Итого по разделу 2 22000 167 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 314 График
прочих нерезидентов 23104 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 844 График
Итого по разделу 3 23000 844 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 572 График
от кредитных организаций 24102 3 573 323 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 574 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 3 574 904 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 276 График
форварды 25202 9 661 График
опционы 25203 23 307 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 3 802 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 982 573 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 982 573 График
Итого по разделу 5 25000 4 019 704 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 580 График
Евро 26102 63 391 График
Швейцарских франков 26104 11 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 701 График
Швейцарских франков 26204 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 704 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 261 График
по Евро 26302 25 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 807 График
по Швейцарским франкам 26304 14 550 График
по Японским иенам 26305 11 235 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 270 График
Серебра 26402 3 614 График
Платины 26403 18 770 График
Палладия 26404 16 950 График
Других драгоценных металлов 26405 3 532 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 396 График
Аудит 26408 670 График
Страхование 26410 21 456 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 090 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 950 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 139 698 График
Итого по разделу 6 26000 571 101 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 205 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 833 График
индивидуальных предпринимателей 27203 624 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 662 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 867 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 375 График
Другие расходы 27308 20 246 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 488 График
Итого по разделу 7 27000 26 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 798 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 21 664 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 462 График
Итого по разделу 8 28000 23 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 747 780 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 166 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 940 495 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 963 957 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 199 201 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 222 663 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 222 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.