Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 387 703 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 366 График
кредитным организациям 11118 142 294 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 618 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 859 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 859 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 816 График
кредитных организаций 11504 43 020 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 836 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 242 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 242 График
Итого по разделу 1 11000 676 308 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 514 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 257 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 964 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 964 График
Итого по разделу 3 13000 7 964 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 332 499 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 343 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 120 График
Итого по разделу 5 15000 2 344 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 21 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 814 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 334 160 График
Прочие операционные доходы 16306 773 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 335 849 График
Итого по разделу 6 16000 1 356 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 81 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 524 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 642 График
Итого по разделу 7 17000 8 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 934 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 708 963 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 651 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 247 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 996 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 173 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 416 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 412 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 253 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 659 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 7 814 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 814 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 173 График
Итого по символам 21501-21502 21500 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 642 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 233 681 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 12 График
Итого по символам 21701-21702 21700 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 307 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 017 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 1 932 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 932 График
Итого по разделу 2 22000 56 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 График
Итого по разделу 3 23000 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 343 График
от кредитных организаций 24102 2 340 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 341 659 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 2 341 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 4 075 График
опционы 25203 8 375 График
По другим операциям 25206 1 678 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 591 319 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 591 319 График
Итого по разделу 5 25000 1 605 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 495 График
Евро 26102 31 927 График
Швейцарских франков 26104 3 265 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 943 График
Швейцарских франков 26204 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 559 График
по Евро 26302 11 935 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 285 График
по Швейцарским франкам 26304 6 417 График
по Японским иенам 26305 8 143 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 661 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 847 График
Серебра 26402 1 806 График
Платины 26403 9 225 График
Палладия 26404 10 092 График
Других драгоценных металлов 26405 554 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 108 График
Аудит 26408 670 График
Страхование 26410 8 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 688 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 125 График
Итого по разделу 6 26000 270 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 170 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 756 График
индивидуальных предпринимателей 27203 550 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 График
Другие расходы 27308 7 884 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 007 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 072 График
Итого по разделу 7 27000 10 560 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 640 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 132 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 772 График
Итого по разделу 8 28000 35 772 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 364 395 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 218 107 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 560 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 593 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 628 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 680 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 680 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.