Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 526 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 423 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 062 График
кредитным организациям 11118 153 588 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 745 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 939 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 939 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 161 График
кредитных организаций 11504 76 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 721 График
Итого по разделу 1 11000 843 906 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 258 633 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 269 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 549 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 245 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 440 267 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 954 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 954 График
Итого по разделу 3 13000 4 954 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 244 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 251 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 3 251 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 31 564 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 889 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 575 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 284 000 График
Прочие операционные доходы 16306 1 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 287 740 График
Итого по разделу 6 16000 1 319 363 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 963 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 71 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 133 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 459 График
Другие доходы 17306 2 330 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 059 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 988 График
Итого по разделу 7 17000 26 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 284 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 575 986 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 886 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 511 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 511 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 246 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 026 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 670 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 778 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 282 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 593 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 29 График
Банка России 21417 30 374 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 403 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 450 График
Итого по символам 21501-21502 21500 450 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 205 730 График
Нерезидентов 21602 90 График
Итого по символам 21601-21602 21600 205 820 График
Итого по разделу 1 21000 305 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 315 График
Итого по разделу 2 22000 95 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 407 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 407 График
Итого по разделу 3 23000 3 407 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 565 График
от кредитных организаций 24102 3 267 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 274 272 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 118 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 118 График
Итого по разделу 4 24000 3 274 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 273 График
форварды 25202 9 326 График
опционы 25203 15 597 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 2 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 763 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 430 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 430 641 График
Итого по разделу 5 25000 1 458 404 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 202 712 График
Евро 26102 57 762 График
Швейцарских франков 26104 4 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 451 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 666 График
Швейцарских франков 26204 76 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 742 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 580 График
по Евро 26302 21 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 281 График
по Швейцарским франкам 26304 9 508 График
по Японским иенам 26305 10 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 500 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 866 График
Серебра 26402 3 272 График
Платины 26403 17 454 График
Палладия 26404 16 191 График
Других драгоценных металлов 26405 892 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 912 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Аудит 26408 620 График
Страхование 26410 16 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 082 График
Итого по разделу 6 26000 522 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 399 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 592 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 300 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 291 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 331 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 918 График
Другие расходы 27308 1 140 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 809 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 407 График
Итого по разделу 7 27000 9 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 599 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 21 418 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 181 График
Итого по разделу 8 28000 29 181 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 400 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 258 976 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 669 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 698 630 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 187 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 187 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.