Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 108 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 276 График
кредитным организациям 11118 119 823 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 492 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 216 График
кредитных организаций 11504 5 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 135 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 135 График
Итого по разделу 1 11000 205 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 722 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 722 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 График
Итого по разделу 2 12000 135 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 083 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 083 График
Итого по разделу 3 13000 4 083 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 169 682 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 112 График
Итого по разделу 5 15000 170 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 График
По другим операциям 16203 7 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 962 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 91 075 График
Прочие операционные доходы 16306 373 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 411 График
Итого по разделу 6 16000 99 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 250 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 649 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 648 График
Итого по символам 17301-17306 17300 909 График
Итого по разделу 7 17000 7 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 948 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 010 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 621 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 870 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 439 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 633 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 305 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 317 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 604 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 605 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 958 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 972 График
Итого по разделу 1 21000 69 897 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 774 График
Итого по разделу 2 22000 2 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 308 График
от кредитных организаций 24102 169 838 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 146 График
Итого по разделу 4 24000 170 146 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 3 901 График
опционы 25203 5 649 График
По другим операциям 25206 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 85 746 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 746 График
Итого по разделу 5 25000 96 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 020 График
Евро 26102 24 425 График
Швейцарских франков 26104 2 325 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 031 График
Швейцарских франков 26204 112 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 730 График
по Евро 26302 8 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 253 График
по Швейцарским франкам 26304 2 206 График
по Японским иенам 26305 2 749 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 867 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 787 График
Платины 26403 7 946 График
Палладия 26404 1 451 График
Других драгоценных металлов 26405 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 010 График
Аудит 26408 2 440 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 4 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 247 График
Итого по разделу 6 26000 181 027 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 207 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 246 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 182 График
Другие расходы 27308 714 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 711 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 909 График
Итого по разделу 7 27000 1 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 107 График
Итого по разделу 8 28000 6 107 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 447 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 521 431 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 527 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 94 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 94 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.