Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 520 График
кредитным организациям 11118 158 491 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 393 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 938 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 938 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 844 График
кредитных организаций 11504 20 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 261 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 261 График
Итого по разделу 1 11000 430 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 111 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 185 График
Итого по разделу 2 12000 211 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 161 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 161 График
Итого по разделу 3 13000 4 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 352 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 354 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 63 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 63 График
Итого по разделу 5 15000 354 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 114 График
По другим операциям 16203 17 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 449 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 490 702 График
Прочие операционные доходы 16306 738 График
Итого по символам 16301-16306 16300 493 020 График
Итого по разделу 6 16000 510 458 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 899 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 218 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 282 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 780 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 775 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 107 График
Итого по разделу 7 17000 8 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 642 436 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 868 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 519 595 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 909 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 595 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 029 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 458 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 199 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 168 График
Банка России 21417 1 916 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 193 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 705 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 726 График
Итого по разделу 1 21000 109 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 392 График
Итого по разделу 2 22000 4 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
Итого по разделу 3 23000 36 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 766 График
от кредитных организаций 24102 352 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 353 668 График
Итого по разделу 4 24000 353 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 199 График
форварды 25202 6 455 График
опционы 25203 9 154 График
По другим операциям 25206 1 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 327 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 327 102 График
Итого по разделу 5 25000 344 313 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 065 График
Евро 26102 36 548 График
Швейцарских франков 26104 3 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 163 740 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 417 График
Швейцарских франков 26204 169 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 856 График
по Евро 26302 12 936 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 413 График
по Швейцарским франкам 26304 3 356 График
по Японским иенам 26305 4 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 274 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 310 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 1 625 График
Платины 26403 12 093 График
Палладия 26404 2 468 График
Других драгоценных металлов 26405 424 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 075 График
Аудит 26408 2 440 График
Публикация отчетности 26409 135 График
Страхование 26410 8 029 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 989 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 679 График
Итого по разделу 6 26000 551 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 215 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 201 График
Другие расходы 27308 849 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 847 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 063 График
Итого по разделу 7 27000 2 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 526 График
Итого по разделу 8 28000 24 526 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 154 344 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 683 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 249 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 365 251 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 389 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 129 818 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 129 818 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.