Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 668 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 439 График
кредитным организациям 11118 55 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 462 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 462 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 57 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 523 График
кредитных организаций 11504 22 559 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 082 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 524 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 524 График
Итого по разделу 1 11000 214 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 081 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 127 График
Итого по разделу 2 12000 167 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 График
Итого по разделу 3 13000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 200 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 768 График
Итого по разделу 5 15000 224 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 4 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 334 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 154 764 График
Прочие операционные доходы 16306 369 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 707 График
Итого по разделу 6 16000 163 215 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 484 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 371 График
Другие доходы 17306 160 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 548 График
Итого по разделу 7 17000 6 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 381 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 388 111 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 776 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 239 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 356 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 841 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 669 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 670 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 459 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 491 График
Итого по разделу 1 21000 69 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 936 График
Итого по разделу 2 22000 11 936 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 951 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 952 График
Итого по разделу 3 23000 19 952 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 243 График
от кредитных организаций 24102 200 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 205 815 График
Итого по разделу 4 24000 205 815 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 134 График
форварды 25202 3 549 График
опционы 25203 4 585 График
По другим операциям 25206 927 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 218 График
Итого по разделу 5 25000 154 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 673 График
Евро 26102 23 112 График
Швейцарских франков 26104 1 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 193 График
Швейцарских франков 26204 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 544 График
по Евро 26302 8 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 204 График
по Швейцарским франкам 26304 2 528 График
по Японским иенам 26305 2 754 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 177 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 933 График
Платины 26403 7 048 График
Палладия 26404 946 График
Других драгоценных металлов 26405 395 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 725 График
Аудит 26408 565 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 4 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 942 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 786 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 825 График
Итого по разделу 6 26000 172 278 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 373 График
Другие расходы 27308 301 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 685 График
Итого по разделу 7 27000 899 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 332 График
Итого по разделу 8 28000 29 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 462 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 552 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 899 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 634 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 664 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.