Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 051 График
кредитным организациям 11118 27 971 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 693 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 683 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 683 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 773 График
кредитных организаций 11504 11 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 052 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 651 График
Итого по разделу 1 11000 113 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 580 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 816 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 72 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 График
Итого по разделу 3 13000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 956 График
Итого по разделу 5 15000 106 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 1 993 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 662 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 234 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 686 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 703 График
Итого по разделу 6 16000 119 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 259 График
Другие доходы 17306 42 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 306 График
Итого по разделу 7 17000 2 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 465 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 816 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 682 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 415 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 065 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 065 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 76 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 922 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 968 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 857 График
Итого по символам 21501-21502 21500 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 595 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 610 График
Итого по разделу 1 21000 35 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 386 График
Итого по разделу 2 22000 1 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 951 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 952 График
Итого по разделу 3 23000 19 952 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 797 График
от кредитных организаций 24102 82 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 779 График
Итого по разделу 4 24000 88 779 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 1 260 График
опционы 25203 1 983 График
По другим операциям 25206 400 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 891 График
Итого по разделу 5 25000 101 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 768 График
Евро 26102 11 657 График
Швейцарских франков 26104 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 097 График
Швейцарских франков 26204 70 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 370 График
по Евро 26302 4 361 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 545 График
по Швейцарским франкам 26304 1 136 График
по Японским иенам 26305 1 184 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 339 График
Платины 26403 3 356 График
Палладия 26404 504 График
Других драгоценных металлов 26405 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 868 График
Аудит 26408 380 График
Страхование 26410 645 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 483 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 280 График
Итого по разделу 6 26000 83 128 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Другие расходы 27308 48 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 111 График
Итого по разделу 7 27000 255 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 679 График
Итого по разделу 8 28000 11 679 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 253 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 293 462 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 330 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 342 389 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 574 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 574 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.