Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 65 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 866 График
кредитным организациям 11118 107 057 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 375 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 375 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 58 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 967 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 796 График
кредитных организаций 11504 34 041 График
прочих резидентов 11505 6 095 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 932 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 683 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 683 График
Итого по разделу 1 11000 416 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 314 811 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 323 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 254 График
Итого по разделу 2 12000 343 387 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 333 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 457 График
Итого по разделу 3 13000 8 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 397 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 403 590 График
Итого по разделу 5 15000 403 590 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 294 График
По другим операциям 16203 9 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 013 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 976 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 291 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 253 331 График
Прочие операционные доходы 16306 635 График
Итого по символам 16301-16306 16300 263 233 График
Итого по разделу 6 16000 273 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 063 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 551 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 144 График
Другие доходы 17306 1 262 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 994 График
Итого по разделу 7 17000 23 666 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 760 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 685 293 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 666 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 469 005 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 325 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 603 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 127 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 784 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 635 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 305 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 356 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 679 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 159 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 График
Итого по разделу 1 21000 189 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 214 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 214 График
Итого по разделу 2 22000 5 214 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 142 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 122 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 272 График
Итого по разделу 3 23000 5 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 915 График
от кредитных организаций 24102 396 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 424 324 График
Итого по разделу 4 24000 424 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 97 График
форварды 25202 7 849 График
опционы 25203 7 670 График
По другим операциям 25206 16 572 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 768 График
Итого по разделу 5 25000 249 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 211 График
Евро 26102 44 475 График
Швейцарских франков 26104 4 620 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 190 306 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 575 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 575 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 839 График
по Евро 26302 16 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 020 График
по Швейцарским франкам 26304 1 903 График
по Японским иенам 26305 3 122 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 1 704 График
Платины 26403 14 872 График
Палладия 26404 2 404 График
Других драгоценных металлов 26405 935 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 723 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 194 График
Аудит 26408 545 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 11 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 076 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 611 График
Итого по разделу 6 26000 342 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 350 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 580 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 677 График
Другие расходы 27308 660 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 477 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 683 График
Итого по разделу 7 27000 3 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 459 График
Итого по разделу 8 28000 67 459 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 248 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 194 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 022 156 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 220 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 287 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.