Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 464 График
кредитным организациям 11118 52 584 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 126 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 144 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 22 659 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 659 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 018 График
кредитных организаций 11504 11 234 График
прочих резидентов 11505 4 431 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 683 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 183 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 183 График
Итого по разделу 1 11000 200 843 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 134 381 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 138 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 153 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 153 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 146 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 859 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 983 График
Итого по разделу 3 13000 7 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 138 785 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 334 График
Итого по разделу 5 15000 145 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 4 394 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 516 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 917 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 547 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 930 График
Прочие операционные доходы 16306 326 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 720 График
Итого по разделу 6 16000 149 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 954 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 825 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 341 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 289 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 287 График
Итого по символам 17301-17306 17300 669 График
Итого по разделу 7 17000 18 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 347 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 302 553 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 668 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 190 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 677 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 583 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 687 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 560 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 590 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 103 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 129 График
Итого по разделу 2 22000 2 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 142 График
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 147 График
Итого по разделу 3 23000 2 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 501 График
от кредитных организаций 24102 138 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 139 987 График
Итого по разделу 4 24000 139 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 3 301 График
опционы 25203 3 338 График
По другим операциям 25206 10 919 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 576 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 601 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 601 График
Итого по разделу 5 25000 122 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 390 График
Евро 26102 23 073 График
Швейцарских франков 26104 3 458 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 921 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 351 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 063 График
по Евро 26302 8 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 966 График
по Швейцарским франкам 26304 724 График
по Японским иенам 26305 1 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 671 График
Платины 26403 7 084 График
Палладия 26404 920 График
Других драгоценных металлов 26405 531 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 110 График
Аудит 26408 545 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 4 054 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 694 График
Итого по разделу 6 26000 159 295 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 89 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 532 График
Другие расходы 27308 489 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 113 График
Итого по разделу 7 27000 1 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 120 График
Итого по разделу 8 28000 36 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 423 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 530 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 566 185 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 101 957 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 101 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.