Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 552 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 552 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 33 478 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 091 График
кредитных организаций 11504 20 526 График
прочих резидентов 11505 2 315 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 932 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 График
Итого по разделу 1 11000 124 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 292 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 292 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 65 597 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 409 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 628 График
Итого по разделу 3 13000 41 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 511 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 478 График
Итого по разделу 5 15000 83 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 2 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 471 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 134 901 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 135 597 График
Итого по разделу 6 16000 137 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 067 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 150 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 3 611 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 190 049 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 016 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 611 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 456 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 826 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 826 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 64 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 282 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 498 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 368 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 733 График
Итого по символам 21501-21502 21500 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 853 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 882 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 71 177 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 056 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 056 График
Итого по разделу 2 22000 1 056 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 153 График
прочих нерезидентов 23104 572 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 725 График
Итого по разделу 3 23000 2 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 146 График
от кредитных организаций 24102 73 431 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 577 График
Итого по разделу 4 24000 86 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 1 002 График
опционы 25203 1 749 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 5 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 264 556 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 264 556 График
Итого по разделу 5 25000 272 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 248 График
Евро 26102 8 628 График
Швейцарских франков 26104 384 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 243 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 426 График
по Евро 26302 4 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 138 График
по Швейцарским франкам 26304 630 График
по Японским иенам 26305 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 496 График
Платины 26403 3 626 График
Палладия 26404 129 График
Других драгоценных металлов 26405 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 447 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 296 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 754 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 203 График
Итого по разделу 6 26000 73 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 191 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 206 График
Итого по разделу 7 27000 429 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 837 График
Итого по разделу 8 28000 3 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 435 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 429 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 507 859 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 511 696 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 51 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 55 020 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 55 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.