Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 129 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 530 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 734 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 880 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 880 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 88 600 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 600 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 503 График
кредитных организаций 11504 26 182 График
прочих резидентов 11505 6 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 365 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 365 График
Итого по разделу 1 11000 318 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 203 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 209 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 660 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 660 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 175 График
Итого по разделу 2 12000 223 289 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 629 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 848 График
Итого по разделу 3 13000 41 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 243 419 График
Итого по разделу 5 15000 243 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 104 График
По другим операциям 16203 6 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 310 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 284 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 498 812 График
Прочие операционные доходы 16306 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 500 881 График
Итого по разделу 6 16000 507 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 830 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 837 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 99 График
Итого по символам 17201-17203 17200 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 435 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 1 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 766 График
Итого по разделу 7 17000 17 560 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 541 701 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 792 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 560 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 352 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 252 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 008 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 739 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 742 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 556 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 308 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 309 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 854 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 914 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 212 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 220 График
Итого по разделу 2 22000 4 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 178 График
прочих нерезидентов 23104 962 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 140 График
Итого по разделу 3 23000 11 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 783 График
от кредитных организаций 24102 236 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 331 График
Итого по разделу 4 24000 254 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 4 882 График
опционы 25203 5 776 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 График
По другим операциям 25206 16 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 672 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 672 915 График
Итого по разделу 5 25000 699 781 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 649 График
Евро 26102 24 773 График
Швейцарских франков 26104 3 059 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 244 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 155 График
по Евро 26302 12 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 575 График
по Швейцарским франкам 26304 1 632 График
по Японским иенам 26305 1 143 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 196 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 1 963 График
Платины 26403 11 661 График
Палладия 26404 839 График
Других драгоценных металлов 26405 841 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 570 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 137 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 7 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 916 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 031 График
Итого по разделу 6 26000 225 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 306 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 348 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 325 График
Другие расходы 27308 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 507 График
Итого по разделу 7 27000 927 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 430 График
Итого по разделу 8 28000 21 430 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 216 591 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 190 847 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 927 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 408 365 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 429 795 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 56 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 77 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 77 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.