Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 738 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 600 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 490 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 924 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 924 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 61 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 961 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 095 График
кредитных организаций 11504 30 395 График
прочих резидентов 11505 8 979 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 469 График
Итого по разделу 1 11000 644 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 749 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 261 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 172 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 172 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 798 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 798 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 232 График
Итого по разделу 2 12000 298 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 817 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 014 График
Итого по разделу 3 13000 10 014 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 652 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 687 297 График
Итого по разделу 5 15000 687 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 График
По другим операциям 16203 16 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 916 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 379 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 787 530 График
Прочие операционные доходы 16306 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 789 724 График
Итого по разделу 6 16000 806 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 092 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 713 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 158 График
денежной наличности 17304 464 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 716 График
Итого по разделу 7 17000 53 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 943 192 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 503 359 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 694 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 500 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 022 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 013 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 320 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 839 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 457 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 889 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 91 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 450 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 117 График
Банка России 21417 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 839 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 845 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 224 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 315 График
Итого по разделу 1 21000 267 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 631 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 631 График
Итого по разделу 2 22000 14 631 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 660 График
прочих нерезидентов 23104 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 082 График
Итого по разделу 3 23000 3 082 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 448 График
от кредитных организаций 24102 651 458 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 657 906 График
Итого по разделу 4 24000 657 906 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 График
форварды 25202 6 581 График
опционы 25203 4 250 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 222 График
По другим операциям 25206 19 836 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 929 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 249 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 249 258 График
Итого по разделу 5 25000 1 280 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 969 График
Евро 26102 30 817 График
Швейцарских франков 26104 8 064 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 850 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 303 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 303 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 129 График
по Евро 26302 15 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 926 График
по Швейцарским франкам 26304 3 838 График
по Японским иенам 26305 2 009 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 1 669 График
Платины 26403 15 223 График
Палладия 26404 1 293 График
Других драгоценных металлов 26405 1 051 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 485 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 9 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 676 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 080 График
Итого по разделу 6 26000 301 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 378 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 154 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 545 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 392 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 111 График
Другие расходы 27308 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 798 График
Итого по разделу 7 27000 2 407 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 140 График
Итого по разделу 8 28000 21 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 281 660 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 242 898 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 407 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 526 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 548 105 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 47 860 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 47 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.