Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 124 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 932 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 92 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 287 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 065 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 065 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 805 График
кредитных организаций 11504 4 080 График
прочих резидентов 11505 4 452 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 337 График
Итого по разделу 1 11000 328 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 425 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 425 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
Итого по символам 12401-12407 12400 114 График
Итого по разделу 2 12000 130 886 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 143 График
Итого по разделу 3 13000 7 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 377 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 390 841 График
Итого по разделу 5 15000 390 841 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 301 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 301 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 249 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 347 801 График
Прочие операционные доходы 16306 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 348 289 График
Итого по разделу 6 16000 357 590 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 885 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 113 График
денежной наличности 17304 251 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 439 График
Итого по разделу 7 17000 41 074 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 459 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 755 574 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 074 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 256 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 765 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 756 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 691 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 762 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 718 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 447 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 23 График
Банка России 21417 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 342 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 278 График
Нерезидентов 21602 58 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 336 График
Итого по разделу 1 21000 138 515 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 608 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 608 График
Итого по разделу 2 22000 6 608 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 660 График
прочих нерезидентов 23104 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 685 График
Итого по разделу 3 23000 2 685 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 441 График
от кредитных организаций 24102 376 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 382 621 График
Итого по разделу 4 24000 382 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 2 851 График
опционы 25203 2 261 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 8 769 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 543 669 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 543 669 График
Итого по разделу 5 25000 557 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 518 График
Евро 26102 17 314 График
Швейцарских франков 26104 5 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 536 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 653 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 384 График
по Евро 26302 7 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 371 График
по Швейцарским франкам 26304 2 035 График
по Японским иенам 26305 1 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 729 График
Платины 26403 7 835 График
Палладия 26404 401 График
Других драгоценных металлов 26405 509 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 698 График
Аудит 26408 485 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 3 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 472 График
Итого по разделу 6 26000 152 442 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 145 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 195 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 157 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 176 График
Итого по разделу 7 27000 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 117 График
Итого по разделу 8 28000 12 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 123 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 095 380 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 240 911 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 253 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.