Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 350 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 969 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 313 График
кредитных организаций 11504 2 380 График
прочих резидентов 11505 2 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 907 График
Итого по разделу 1 11000 178 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 880 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 880 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 278 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 278 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 63 959 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 286 График
Итого по разделу 3 13000 1 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 264 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 112 График
Итого по разделу 5 15000 270 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 110 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 313 График
Итого по разделу 6 16000 178 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 375 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 146 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 График
Итого по разделу 7 17000 31 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 242 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 535 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 31 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 723 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 212 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 369 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 858 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 515 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 23 График
Банка России 21417 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 640 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 643 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 805 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 834 График
Итого по разделу 1 21000 77 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 244 График
Итого по разделу 2 22000 5 244 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 660 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 669 График
Итого по разделу 3 23000 2 669 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 337 График
от кредитных организаций 24102 263 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 472 График
Итого по разделу 4 24000 263 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 1 097 График
опционы 25203 1 143 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 4 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 265 499 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 499 График
Итого по разделу 5 25000 271 866 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 592 График
Евро 26102 9 220 График
Швейцарских франков 26104 3 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 033 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 304 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 304 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 340 График
по Евро 26302 3 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 216 График
по Швейцарским франкам 26304 1 034 График
по Японским иенам 26305 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 410 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 345 График
Платины 26403 4 329 График
Палладия 26404 252 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 504 График
Аудит 26408 335 График
Страхование 26410 706 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 068 График
Итого по разделу 6 26000 77 815 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 График
Итого по разделу 7 27000 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 191 График
Итого по разделу 8 28000 1 191 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 615 822 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 698 861 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 700 052 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.