Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 510 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 141 087 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 411 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 807 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 807 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 22 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 700 График
кредитных организаций 11504 12 666 График
прочих резидентов 11505 6 715 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 081 График
Итого по разделу 1 11000 493 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 587 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 587 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 173 График
Итого по разделу 2 12000 213 145 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 065 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 251 График
Итого по разделу 3 13000 8 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 543 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 561 713 График
Итого по разделу 5 15000 561 713 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 График
По другим операциям 16203 13 080 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 172 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 478 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 197 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 637 274 График
Прочие операционные доходы 16306 586 График
Итого по символам 16301-16306 16300 638 535 График
Итого по разделу 6 16000 651 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 206 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 697 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 158 График
денежной наличности 17304 363 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 704 График
Итого по разделу 7 17000 49 737 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 707 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 221 671 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 49 737 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 978 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 540 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 217 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 171 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 588 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 299 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 117 График
Банка России 21417 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 179 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 096 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 200 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 276 График
Итого по разделу 1 21000 199 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 401 График
Итого по разделу 2 22000 13 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 660 График
прочих нерезидентов 23104 323 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 983 График
Итого по разделу 3 23000 2 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 441 График
от кредитных организаций 24102 542 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 548 757 График
Итого по разделу 4 24000 548 757 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 4 645 График
опционы 25203 3 340 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 13 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 948 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 948 800 График
Итого по разделу 5 25000 970 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 965 График
Евро 26102 24 340 График
Швейцарских франков 26104 7 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 978 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 108 График
по Евро 26302 11 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 403 График
по Швейцарским франкам 26304 3 021 График
по Японским иенам 26305 1 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 1 203 График
Платины 26403 11 519 График
Палладия 26404 552 График
Других драгоценных металлов 26405 779 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 708 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 485 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 6 511 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 441 График
Итого по разделу 6 26000 223 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 212 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 145 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 368 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 334 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 364 График
Итого по разделу 7 27000 791 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 848 График
Итого по разделу 8 28000 4 848 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 450 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 218 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 746 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 791 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 960 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 964 885 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.