Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 809 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 013 График
кредитным организациям 11118 3 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 446 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 042 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 154 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 154 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 820 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 125 График
Банка России 11503 6 197 График
кредитных организаций 11504 9 944 График
прочих резидентов 11505 13 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 681 График
Итого по разделу 1 11000 529 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 183 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 188 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 486 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 486 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 161 График
Итого по разделу 2 12000 204 861 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 028 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 028 График
Итого по разделу 3 13000 1 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 68 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 799 График
Итого по разделу 5 15000 68 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 39 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 618 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 387 308 График
Прочие операционные доходы 16306 419 График
Итого по символам 16301-16306 16300 388 425 График
Итого по разделу 6 16000 427 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 875 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 157 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 363 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 417 График
Итого по разделу 7 17000 6 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 734 315 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 497 363 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 237 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 006 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 006 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 89 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 055 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 51 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 72 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 269 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 897 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 608 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 619 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 991 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 918 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 918 График
Итого по разделу 1 21000 189 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 510 График
Итого по разделу 2 22000 2 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 637 График
прочих резидентов 23102 1 654 График
банков-нерезидентов 23103 372 График
прочих нерезидентов 23104 2 434 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 387 График
Итого по разделу 3 23000 8 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 42 161 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 69 444 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 605 График
Итого по разделу 4 24000 111 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 116 График
форварды 25202 5 191 График
опционы 25203 5 255 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 240 График
По другим операциям 25206 13 207 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 508 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 508 653 График
Итого по разделу 5 25000 532 662 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 228 График
Евро 26102 29 555 График
Швейцарских франков 26104 11 751 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 645 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 110 График
по Евро 26302 9 950 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 301 График
по Швейцарским франкам 26304 3 624 График
по Японским иенам 26305 8 619 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 613 График
Серебра 26402 2 149 График
Платины 26403 8 791 График
Палладия 26404 5 960 График
Других драгоценных металлов 26405 1 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 818 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 6 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 944 График
Итого по разделу 6 26000 282 834 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 56 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 275 График
индивидуальных предпринимателей 27203 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 507 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 221 График
Итого по разделу 7 27000 1 768 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 192 060 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 935 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 768 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 129 316 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 108 592 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 108 592 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1288) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.