Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
289 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 676 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
138 862 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
175 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
61 874 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 991 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
26 176 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
40 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 165 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
88 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
47 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
189 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
49 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
446 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
221 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 529 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
236 817 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
24 454 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 539 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 476 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
2 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 051 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
803 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
143 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 005 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
746 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
18 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
18 593 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 738 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
60 568 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 232 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
28 584 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
35 816 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
359 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
56 |
|
Другим операциям |
16105 |
95 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
510 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
333 772 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
37 874 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 340 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
35 653 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
684 |
|
По другим операциям |
17205 |
36 087 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
124 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
68 |
|
материальных ценностей |
17303 |
6 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
23 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
178 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 527 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
27 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
152 |
|
Другие доходы |
17318 |
992 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
452 507 |
|
Всего доходов |
10000 |
786 218 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
8 904 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
8 904 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
91 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
717 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
46 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
7 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
4 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
13 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
235 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 839 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 176 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
573 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
9 701 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
54 750 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
54 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
54 804 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 553 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
18 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
6 792 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
494 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 527 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
17 384 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 306 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
28 795 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
30 101 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
73 753 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
18 128 |
|
Японских иен |
26105 |
968 |
|
других валют |
26106 |
254 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
8 |
|
Прочие расходы |
26109 |
781 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
4 165 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
98 057 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
34 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
104 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
104 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
139 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
349 201 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
669 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 266 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
191 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 865 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 563 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
55 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 644 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 777 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
7 317 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
397 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 551 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 800 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 187 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
4 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 518 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
596 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
497 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
31 |
|
на представительские расходы |
29324 |
83 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
327 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
123 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 275 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
707 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
15 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
7 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 028 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
2 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
257 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 461 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
707 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
297 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
34 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 340 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
413 092 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
632 182 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
154 036 |
|