Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 694 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 610 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 002 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 924 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 924 График
Итого по разделу 1 11000 66 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
Итого по разделу 2 12000 13 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 631 График
Итого по разделу 5 15000 16 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 График
По другим операциям 16203 716 График
Итого по символам 16201-16203 16200 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 860 График
Прочие операционные доходы 16306 786 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 646 График
Итого по разделу 6 16000 51 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 068 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 952 График
Итого по символам 17301-17306 17300 952 График
Итого по разделу 7 17000 4 051 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 111 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 051 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 866 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 851 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 851 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 761 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 060 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 975 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 367 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 367 График
Итого по разделу 1 21000 30 253 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 400 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 400 График
Итого по разделу 2 22000 5 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 947 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 458 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 405 График
Итого по разделу 4 24000 17 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 400 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 719 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 759 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 759 График
Итого по разделу 5 25000 56 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 319 График
Евро 26102 3 838 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 298 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 579 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 581 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 1 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 182 График
по Швейцарским франкам 26304 315 График
по Японским иенам 26305 98 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 301 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 2 151 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 510 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 131 График
Аудит 26408 254 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 375 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 762 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 691 График
Итого по разделу 6 26000 35 871 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 95 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 67 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
Итого по разделу 7 27000 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 204 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 914 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 952 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРЫЙ КРЕМЛЬ (рег.№2657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.