Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 026 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 779 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 109 График
Итого по разделу 1 11000 175 054 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 256 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 256 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 44 График
Итого по разделу 2 12000 21 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 090 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 090 График
Итого по разделу 5 15000 33 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 959 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 959 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 75 271 График
Прочие операционные доходы 16306 4 083 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 436 График
Итого по разделу 6 16000 92 395 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 640 График
Итого по символам 17101-17103 17100 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 780 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 140 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 780 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 322 405 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 694 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 341 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 341 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 111 График
Итого по символам 21701-21702 21700 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 829 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 829 График
Итого по разделу 1 21000 115 080 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 632 График
Итого по разделу 2 22000 632 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 813 График
Итого по разделу 4 24000 32 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 48 График
опционы 25203 33 График
По другим операциям 25206 2 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 705 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 705 График
Итого по разделу 5 25000 84 863 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 632 График
Евро 26102 6 926 График
Швейцарских франков 26104 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 931 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 988 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 988 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 285 График
по Евро 26302 4 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 832 График
по Швейцарским франкам 26304 2 206 График
по Японским иенам 26305 627 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 65 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 254 График
Платины 26403 4 235 График
Палладия 26404 107 График
Других драгоценных металлов 26405 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 194 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 260 График
Аудит 26408 395 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 3 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 118 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 965 График
Итого по разделу 6 26000 79 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 641 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 641 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 251 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 361 График
Итого по разделу 7 27000 1 018 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 817 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 817 График
Итого по разделу 8 28000 817 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 115 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 248 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 018 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 313 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 610 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОПРОМБАНК (рег.№1050) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.