Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 545 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 478 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 756 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 691 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 192 График
кредитным организациям 11118 681 График
банкам-нерезидентам 11119 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 748 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 903 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 157 430 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 079 График
кредитных организаций 11504 65 414 График
прочих резидентов 11505 85 231 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 376 154 График
Итого по разделу 1 11000 1 161 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 338 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 338 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 76 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 118 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 928 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 168 График
Итого по разделу 2 12000 226 281 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 033 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 130 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 206 759 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 890 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 311 812 График
Итого по разделу 3 13000 311 812 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 176 График
от кредитных организаций 14102 1 881 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 057 График
Итого по разделу 4 14000 2 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 565 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 579 441 График
Итого по разделу 5 15000 1 579 441 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 107 График
По другим операциям 16203 225 648 График
Итого по символам 16201-16203 16200 225 755 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 971 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 514 504 График
Итого по символам 16301-16306 16300 565 615 График
Итого по разделу 6 16000 791 370 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 120 000 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 105 017 График
Итого по символам 17101-17103 17100 245 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 384 График
Итого по символам 17201-17203 17200 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 453 244 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 212 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 18 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 477 859 График
Итого по разделу 7 17000 723 921 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 387 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 684 680 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 723 921 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 796 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 342 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 552 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 388 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 462 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 934 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 396 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Кредитных организаций 21415 2 563 График
Банка России 21417 233 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 236 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 492 График
Нерезидентов 21502 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 538 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 805 851 График
Нерезидентов 21602 4 797 График
Итого по символам 21601-21602 21600 810 648 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 306 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 306 График
Итого по разделу 1 21000 1 098 076 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 196 График
Итого по разделу 2 22000 159 196 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 182 График
прочих резидентов 23102 4 495 График
прочих нерезидентов 23104 215 326 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 687 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 291 690 График
Итого по разделу 3 23000 291 690 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 638 График
от кредитных организаций 24102 1 536 622 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 547 260 График
Итого по разделу 4 24000 1 547 260 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 250 819 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 250 819 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 235 График
форварды 25202 3 830 График
опционы 25203 8 151 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 203 График
По другим операциям 25206 4 537 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 956 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 687 585 График
опционы 25303 1 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 689 059 График
Итого по разделу 5 25000 957 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 150 График
Евро 26102 62 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 962 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 348 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 579 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 643 График
по Евро 26302 21 961 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 354 График
по Швейцарским франкам 26304 17 027 График
по Японским иенам 26305 8 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 400 График
Серебра 26402 2 670 График
Платины 26403 13 522 График
Палладия 26404 9 527 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 906 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 269 График
Аудит 26408 5 480 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 32 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 745 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 721 График
Итого по разделу 6 26000 618 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 158 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 259 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 932 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 316 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 79 208 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 72 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 208 График
Итого по разделу 7 27000 81 855 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 149 График
Итого по разделу 8 28000 32 149 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 072 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 257 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 415 315 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 855 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 754 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 786 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 923 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 923 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРБАНК (рег.№548) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.