Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 881 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 456 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 327 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 105 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 815 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 521 График
банкам-нерезидентам 11119 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 010 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 528 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 119 184 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 969 График
кредитных организаций 11504 51 574 График
прочих резидентов 11505 66 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 321 График
Итого по разделу 1 11000 832 541 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 747 График
Итого по символам 12401-12407 12400 869 График
Итого по разделу 2 12000 155 590 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 033 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 194 883 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 316 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 299 232 График
Итого по разделу 3 13000 299 232 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 176 График
от кредитных организаций 14102 1 881 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 057 График
Итого по разделу 4 14000 2 057 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 219 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 233 357 График
Итого по разделу 5 15000 1 233 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 80 График
По другим операциям 16203 83 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 824 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 358 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 359 425 График
Итого по разделу 6 16000 442 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 000 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 019 График
Итого по символам 17101-17103 17100 160 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 384 График
Итого по символам 17201-17203 17200 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 453 244 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 113 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 453 370 График
Итого по разделу 7 17000 614 243 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 988 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 977 426 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 614 243 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 579 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 301 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 511 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 840 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 416 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Кредитных организаций 21415 1 066 График
Банка России 21417 175 335 График
Итого по символам 21401-21417 21400 176 415 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 507 График
Нерезидентов 21502 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 572 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 581 708 График
Нерезидентов 21602 3 701 График
Итого по символам 21601-21602 21600 585 409 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 022 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 022 График
Итого по разделу 1 21000 801 241 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 109 График
Итого по разделу 2 22000 112 109 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 182 График
прочих резидентов 23102 3 556 График
прочих нерезидентов 23104 198 762 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 265 012 График
Итого по разделу 3 23000 265 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 363 График
от кредитных организаций 24102 1 195 717 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 206 080 График
Итого по разделу 4 24000 1 206 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 250 819 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 250 819 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 870 График
форварды 25202 2 238 График
опционы 25203 5 894 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 194 График
По другим операциям 25206 3 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 413 961 График
опционы 25303 1 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 415 433 График
Итого по разделу 5 25000 678 766 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 344 График
Евро 26102 45 380 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 685 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 238 427 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 763 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 791 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 037 График
по Евро 26302 11 396 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 688 График
по Швейцарским франкам 26304 10 754 График
по Японским иенам 26305 3 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 060 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 348 График
Серебра 26402 2 041 График
Платины 26403 9 678 График
Палладия 26404 3 820 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 308 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Аудит 26408 3 480 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 23 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 928 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 255 График
Итого по разделу 6 26000 412 533 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 158 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 213 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 281 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 302 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 098 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 681 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 77 307 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 72 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 307 График
Итого по разделу 7 27000 79 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 591 График
Итого по разделу 8 28000 23 591 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 913 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 562 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 554 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 578 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРБАНК (рег.№548) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.