Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 835 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 389 111 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 633 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 899 График
кредитным организациям 11118 2 427 График
банкам-нерезидентам 11119 3 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 606 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 409 График
кредитных организаций 11504 40 269 График
прочих резидентов 11505 76 553 График
прочих нерезидентов 11508 2 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 607 График
Итого по разделу 1 11000 759 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 271 496 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 271 496 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 369 График
Итого по разделу 2 12000 323 314 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 265 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 780 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 023 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 90 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 158 График
Итого по разделу 3 13000 67 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 350 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 350 График
Итого по разделу 4 14000 350 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 948 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 954 413 График
Итого по разделу 5 15000 1 954 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 12 812 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 812 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 График
По другим операциям 16203 48 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 182 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 788 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 477 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 773 613 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 778 932 График
Итого по разделу 6 16000 839 926 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 307 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 421 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 126 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 436 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 498 График
Итого по разделу 7 17000 23 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 083 003 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 861 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 968 350 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 44 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 705 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 873 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 089 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 091 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 241 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 914 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 164 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 169 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 429 444 График
Нерезидентов 21602 18 629 График
Итого по символам 21601-21602 21600 448 073 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 510 График
Итого по разделу 1 21000 533 630 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 248 154 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 248 154 График
Итого по разделу 2 22000 248 154 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 603 График
прочих нерезидентов 23104 4 303 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 022 График
Итого по разделу 3 23000 11 022 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 426 График
от кредитных организаций 24102 1 945 746 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 959 172 График
Итого по разделу 4 24000 1 959 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 7 743 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 743 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 816 График
форварды 25202 11 149 График
опционы 25203 4 209 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 288 График
По другим операциям 25206 965 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 427 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 685 018 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 685 018 График
Итого по разделу 5 25000 711 188 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 248 637 График
Евро 26102 34 554 График
Швейцарских франков 26104 654 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 283 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 085 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 518 График
по Евро 26302 9 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 777 График
по Швейцарским франкам 26304 15 754 График
по Японским иенам 26305 3 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 986 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 3 403 График
Платины 26403 9 648 График
Палладия 26404 9 669 График
Других драгоценных металлов 26405 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 643 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 501 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 14 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 461 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 024 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 532 График
Итого по разделу 6 26000 465 478 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 218 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 320 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 89 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 713 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 814 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 67 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 182 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 711 График
Другие расходы 27308 2 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 175 График
Итого по разделу 7 27000 4 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 578 График
Итого по разделу 8 28000 22 578 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 781 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 146 860 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 932 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 955 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 819 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 819 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРБАНК (рег.№548) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.