Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 951 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 352 228 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 245 430 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 508 График
кредитным организациям 11118 3 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 618 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 408 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 409 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 942 График
кредитных организаций 11504 16 181 График
прочих резидентов 11505 51 134 График
прочих нерезидентов 11508 7 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 999 График
Итого по разделу 1 11000 702 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 458 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 236 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 236 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 899 График
Итого по символам 12401-12407 12400 937 График
Итого по разделу 2 12000 215 636 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 190 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 994 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 092 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 771 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 047 График
Итого по разделу 3 13000 20 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 463 922 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 477 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 884 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 884 График
Итого по разделу 5 15000 5 478 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 282 График
по векселям 16104 1 101 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 383 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 183 График
По другим операциям 16203 45 493 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 137 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 791 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 219 885 График
Прочие операционные доходы 16306 1 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 053 График
Итого по разделу 6 16000 271 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 289 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 510 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 90 График
денежной наличности 17304 49 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 График
Итого по разделу 7 17000 34 831 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 917 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 769 309 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 831 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 721 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 140 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 998 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 540 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 507 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 809 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 989 График
Банков-нерезидентов 21316 3 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 747 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 973 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 011 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 225 833 График
Нерезидентов 21602 32 323 График
Итого по символам 21601-21602 21600 258 156 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 159 График
Итого по разделу 1 21000 445 438 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 271 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 271 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 197 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 197 График
Итого по разделу 2 22000 97 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 793 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 367 График
Итого по разделу 3 23000 4 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 112 График
от кредитных организаций 24102 5 472 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 474 270 График
Итого по разделу 4 24000 5 474 270 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 646 График
свопы 25104 3 866 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 512 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 365 График
форварды 25202 11 295 График
опционы 25203 3 799 График
свопы 25204 37 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 418 График
По другим операциям 25206 402 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 620 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 170 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 392 График
Итого по разделу 5 25000 233 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 908 График
Евро 26102 31 717 График
Швейцарских франков 26104 5 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 259 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 356 График
по Евро 26302 9 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 846 График
по Швейцарским франкам 26304 9 896 График
по Японским иенам 26305 4 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 329 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 3 801 График
Платины 26403 9 766 График
Палладия 26404 6 653 График
Других драгоценных металлов 26405 613 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 708 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 9 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 001 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 356 График
Итого по разделу 6 26000 459 576 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 400 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 488 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 993 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 049 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 636 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 275 График
Другие расходы 27308 2 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 156 График
Итого по разделу 7 27000 7 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 569 График
Итого по разделу 8 28000 14 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 542 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 171 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 722 336 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 736 905 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРБАНК (рег.№548) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.