Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 681 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 287 514 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 251 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 357 График
кредитным организациям 11118 2 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 867 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 492 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 393 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 394 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 761 График
кредитных организаций 11504 4 463 График
прочих резидентов 11505 29 874 График
прочих нерезидентов 11508 6 839 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 937 График
Итого по разделу 1 11000 536 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 206 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 630 График
Итого по символам 12401-12407 12400 657 График
Итого по разделу 2 12000 168 639 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 190 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 716 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 463 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 771 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 140 График
Итого по разделу 3 13000 17 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 809 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 817 901 График
Итого по разделу 5 15000 4 817 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 268 График
по векселям 16104 438 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 706 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 График
По другим операциям 16203 39 692 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 730 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 726 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 188 062 График
Прочие операционные доходы 16306 1 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 028 График
Итого по разделу 6 16000 232 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 508 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 34 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 26 856 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 705 410 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 067 505 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 856 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 799 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 303 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 132 059 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 993 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 333 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 326 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 452 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 992 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 231 График
Банков-нерезидентов 21316 3 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 076 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 583 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 608 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 128 График
Нерезидентов 21602 26 076 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 204 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 143 График
Итого по разделу 1 21000 326 416 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 381 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 381 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 197 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 197 График
Итого по разделу 2 22000 75 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 95 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 430 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 787 График
Итого по разделу 3 23000 3 787 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 036 График
от кредитных организаций 24102 4 813 914 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 814 950 График
Итого по разделу 4 24000 4 814 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 632 График
свопы 25104 732 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 364 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 030 График
форварды 25202 8 394 График
опционы 25203 2 830 График
свопы 25204 37 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 349 График
По другим операциям 25206 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 149 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 697 График
Итого по разделу 5 25000 205 261 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 652 График
Евро 26102 26 886 График
Швейцарских франков 26104 4 893 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 358 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 397 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 229 График
по Евро 26302 6 739 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 355 График
по Швейцарским франкам 26304 6 317 График
по Японским иенам 26305 3 498 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 349 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 3 046 График
Платины 26403 7 440 График
Палладия 26404 2 998 График
Других драгоценных металлов 26405 449 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 257 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 6 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 151 График
Итого по разделу 6 26000 352 328 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 400 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 430 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 49 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 988 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 043 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 636 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 1 524 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 316 График
Итого по разделу 7 27000 6 789 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 402 График
Итого по разделу 8 28000 13 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 662 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 401 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 376 326 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 789 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 785 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 798 511 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 260 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРБАНК (рег.№548) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.