Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 947 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 476 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 380 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 182 787 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 934 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 82 График
кредитным организациям 11118 6 932 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 255 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 226 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 234 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 201 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 201 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 248 График
кредитных организаций 11504 4 349 График
прочих резидентов 11505 61 344 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 941 График
Итого по разделу 1 11000 322 126 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 171 График
Итого по разделу 2 12000 79 418 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 675 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 285 932 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 286 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 282 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 282 График
Итого по разделу 3 13000 317 895 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 28 318 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 175 534 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 852 График
Итого по разделу 5 15000 203 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 2 053 График
по векселям 16104 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 055 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 113 График
По другим операциям 16203 31 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 166 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 402 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 132 296 График
Прочие операционные доходы 16306 1 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 962 График
Итого по разделу 6 16000 168 040 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 074 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 135 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 208 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 318 График
Итого по разделу 7 17000 13 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 689 787 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 104 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 458 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 432 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 134 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 066 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 105 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 График
Банков-нерезидентов 21316 19 652 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 723 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 825 График
Нерезидентов 21602 11 373 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 328 График
Итого по разделу 1 21000 123 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 369 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 004 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 004 График
Итого по разделу 2 22000 17 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 95 График
прочих нерезидентов 23104 1 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 149 967 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 151 410 График
Итого по разделу 3 23000 151 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 177 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 052 График
Итого по разделу 4 24000 177 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 92 График
форварды 25202 15 921 График
опционы 25203 3 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 633 График
По другим операциям 25206 5 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 198 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 401 График
Итого по разделу 5 25000 225 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 266 График
Евро 26102 31 271 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 117 График
Швейцарских франков 26104 739 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 965 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 704 График
по Евро 26302 7 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 624 График
по Швейцарским франкам 26304 4 903 График
по Японским иенам 26305 21 826 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 292 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 7 016 График
Платины 26403 8 648 График
Палладия 26404 7 473 График
Других драгоценных металлов 26405 548 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 718 График
Аудит 26408 3 071 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 4 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 298 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 703 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 731 График
Итого по разделу 6 26000 416 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 870 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 903 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 374 График
Другие расходы 27308 1 750 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 234 График
Итого по разделу 7 27000 5 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 970 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 137 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 116 175 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 35 754 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 811 График
б) убыток 32005 38 968 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 11 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРБАНК (рег.№548) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.