Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 042 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 246 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 246 График
Итого по разделу 1 11000 35 469 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 251 График
Итого по символам 12401-12407 12400 251 График
Итого по разделу 2 12000 12 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 296 График
Итого по разделу 5 15000 28 296 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 376 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 376 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 74 120 График
Прочие операционные доходы 16306 74 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 194 График
Итого по разделу 6 16000 75 570 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 188 График
Итого по символам 17201-17203 17200 188 График
Итого по разделу 7 17000 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 233 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 866 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 010 График
Итого по разделу 2 22000 6 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 148 График
Итого по разделу 4 24000 29 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 411 График
опционы 25203 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 75 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 75 136 График
Итого по разделу 5 25000 75 781 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 538 График
Евро 26102 5 499 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 058 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 265 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 713 График
по Швейцарским франкам 26304 578 График
по Японским иенам 26305 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 726 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Платины 26403 2 496 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 487 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 182 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 675 График
Итого по разделу 6 26000 35 724 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 80 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 569 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 569 График
Итого по разделу 8 28000 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 630 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 653 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 147 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАР АЛЬЯНС (рег.№3433) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.