Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 722 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 687 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 059 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 783 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 308 График
Итого по разделу 1 11000 45 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 852 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 302 График
Итого по разделу 2 12000 12 148 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 321 График
Итого по разделу 5 15000 12 321 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 118 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 164 959 График
Прочие операционные доходы 16306 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 071 График
Итого по разделу 6 16000 171 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 183 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 240 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 592 График
Итого по разделу 2 22000 2 592 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 199 График
Итого по разделу 4 24000 12 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 207 График
форварды 25202 563 График
опционы 25203 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 172 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 144 График
Итого по разделу 5 25000 173 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 570 График
Евро 26102 5 173 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 476 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 476 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 2 762 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 913 График
Аудит 26408 345 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 920 График
по Швейцарским франкам 26304 434 График
по Японским иенам 26305 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 641 График
Итого по разделу 6 26000 38 783 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 83 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 648 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 648 График
Итого по разделу 8 28000 8 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 224 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 226 804 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 235 452 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАР АЛЬЯНС (рег.№3433) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.