Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 945 График
кредитным организациям 11118 8 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 097 График
Итого по разделу 1 11000 37 574 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 474 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 52 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 График
Итого по разделу 3 13000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 423 График
Итого по разделу 5 15000 58 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 376 График
Итого по разделу 6 16000 34 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 31 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 117 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 183 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 192 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 413 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 579 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 773 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 360 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 148 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 151 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 160 График
Итого по разделу 1 21000 16 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 414 График
Итого по разделу 2 22000 61 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 40 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 921 График
Итого по разделу 4 24000 40 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 522 График
опционы 25203 101 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
По другим операциям 25206 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 721 График
опционы 25303 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 034 График
Итого по разделу 5 25000 42 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 880 График
Евро 26102 5 307 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 214 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 42 График
по Евро 26302 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 497 График
по Швейцарским франкам 26304 201 График
по Японским иенам 26305 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 713 График
Палладия 26404 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 571 График
Страхование 26410 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 928 График
Итого по разделу 6 26000 35 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 690 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 196 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 042 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАЛЬ БАНК (рег.№2248) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.