Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 140 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 456 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 317 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 528 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 528 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 296 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 296 График
Итого по разделу 1 11000 385 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 474 414 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 485 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 459 646 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 459 646 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 425 График
Итого по разделу 2 12000 948 802 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 156 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 156 График
Итого по разделу 3 13000 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 434 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 434 433 График
Итого по разделу 5 15000 434 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 451 График
По другим операциям 16203 8 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 873 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 188 610 График
Прочие операционные доходы 16306 586 График
Итого по символам 16301-16306 16300 193 198 График
Итого по разделу 6 16000 201 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 190 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 130 График
денежной наличности 17304 1 809 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 789 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 737 График
Итого по разделу 7 17000 6 088 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 334 139 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 636 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 088 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 976 690 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 530 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 031 График
Нерезидентов 21602 2 054 График
Итого по символам 21601-21602 21600 419 085 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 428 636 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 160 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 160 309 График
Итого по разделу 2 22000 160 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 435 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 435 133 График
Итого по разделу 4 24000 435 133 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 270 График
форварды 25202 6 876 График
опционы 25203 74 928 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 090 График
По другим операциям 25206 1 203 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 202 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 174 График
Итого по разделу 5 25000 290 541 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 518 График
Евро 26102 56 305 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 236 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 688 График
по Евро 26302 22 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 144 407 График
по Швейцарским франкам 26304 2 843 График
по Японским иенам 26305 26 498 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 1 086 График
Платины 26403 39 201 График
Палладия 26404 21 819 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 598 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 14 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 071 График
Итого по разделу 6 26000 646 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 534 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 534 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 845 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 885 График
Итого по разделу 7 27000 1 420 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 087 График
Итого по разделу 8 28000 5 087 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 944 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 588 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 372 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 420 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 962 746 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 967 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 857 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СССБ (рег.№3062) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.