Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 229 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 395 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 395 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 158 График
Итого по разделу 1 11000 62 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 167 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 167 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 768 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 768 График
Итого по разделу 2 12000 269 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 317 654 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 317 654 График
Итого по разделу 5 15000 317 654 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 231 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 158 График
По другим операциям 16203 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 751 График
Прочие операционные доходы 16306 407 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 887 График
Итого по разделу 6 16000 85 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 550 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 403 048 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 735 931 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 183 График
Нерезидентов 21602 590 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 773 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 График
Итого по разделу 1 21000 15 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 111 537 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 111 537 График
Итого по разделу 2 22000 111 537 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 316 250 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 316 250 График
Итого по разделу 4 24000 316 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 855 График
опционы 25203 15 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 323 График
По другим операциям 25206 867 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 257 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 98 502 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 502 График
Итого по разделу 5 25000 115 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 638 График
Евро 26102 14 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 802 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 746 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 297 График
по Евро 26302 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 805 График
по Японским иенам 26305 9 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Платины 26403 4 399 График
Палладия 26404 729 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 501 График
Аудит 26408 211 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 052 График
Итого по разделу 6 26000 150 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 График
Итого по разделу 7 27000 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 782 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 582 153 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 113 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 709 048 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СССБ (рег.№3062) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.